리오토, Li Auto Inc. (LI) 차트 분석
리오토(LI) 기술적 지표 요약
리오토(LI)의 최근 종가는 $11.14이고, 직전 봉 대비 2.19% 하락했습니다.
RSI는 44.4(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -48.2%, 저점 대비 +4.5% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $11.14 ▼ 2.19%
- RSI
- 44.4 (중립)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -48.2%, 저점 대비 +4.5%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 리오토, Li Auto Inc. (LI) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 주가는 11.14달러입니다. 이 종목은 한때 33.12달러까지 올랐던 것과 비교하면 66% 넘게 빠진 자리에 있습니다. 200일 동안의 평균 가격인 14.85달러보다도 25%가량 낮아서, 길게 보면 내리막이 이어지고 있다는 뜻입니다. 5일, 20일, 60일, 120일, 200일 평균 가격이 모두 위에서 아래로 계단처럼 높아지는 상태여서, 짧은 기간의 흐름까지 아래로 정렬되어 있습니다. 다만 최근 저점이었던 10.66달러는 아직 깨지지 않고 그 위에서 버티고 있습니다.
지표들을 보면 신호가 엇갈립니다. 방향을 재는 몇 가지 계산은 약세 쪽으로 기울어 있는데, 이런 계산은 참고용으로 보는 것이 좋습니다. 반면 가격이 단기적으로는 위쪽을 향하고 있다는 신호도 여럿 있습니다. 최근 며칠 사이 가격이 오르는 힘이 붙었고, 가격이 오를 때 따라붙는 보조선들도 가격 아래에 깔려 있습니다. 스토캐스틱과 윌리엄스 %R 같은 단기 지표는 바닥 쪽에 붙어 있어서, 짧은 기간으로는 많이 팔린 상태에 가깝습니다. RSI 44.36은 중간 정도로, 어느 쪽으로도 치우치지 않았습니다.
지금은 200일 평균 가격 아래에서 단기 과매도가 측정된 국면입니다. 윌리엄스 %R(14)이 -92.08로 -90 아래까지 내려갔습니다. 과거 여러 종목을 2000년 이후로 돌려본 기록에 따르면, 이런 자리에서는 평균적으로 반등이 나왔습니다. 다만 그 반등이 10일 안에 -10% 넘게 밀리는 경우가 상승 국면보다 잦았습니다(통합 8.8% 대 3.3%). 그래서 위험 부담이 더 큰 반등 후보입니다. 이 국면이 풀리는 기준은 5일 평균 가격인 11.31달러 위에서 종가가 마감되거나, 약 10거래일이 지나는 것입니다. 지표가 약세로 집계되는 것은 이 국면에서는 정상적인 모습입니다.
가격대를 보면 11.14달러는 최근 저점 10.66달러와 11.18달러 사이의 낮은 구간에 있습니다. 그 위로 11.18~12.21달러의 중간 구간, 다시 그 위로 12.21~12.73달러의 높은 구간이 차례로 놓입니다. 최근 30개 봉에서 매도 비중이 58.72%로 매수보다 많았고, 거래량 흐름을 재는 지표도 내려가고 있습니다. 위쪽으로는 5월부터 이어진 하락 추세선이 11.21~11.30달러 부근을 지나고 있어서, 반등이 이 선에 계속 막히는 모습입니다. 캔들에서는 10월 29일 저녁에 반등이 마무리되는 모양이 잡혔고, 10월 22일에 나온 반등 신호도 이어지지 못했습니다.
정리하면 장기 흐름은 하락이고, 단기적으로는 저점 부근에서 과매도 반등이 나왔다가 하락 추세선과 20일 평균 가격인 11.29달러에 눌린 상태입니다. 아래쪽 경계는 11.00달러 지지선과 10.66달러 저점 사이이고, 11.29달러와 11.37달러 위로 올라서는지가 이 반등이 흐름의 전환으로 이어질지를 가르는 조건입니다. 공포탐욕 지수 29(공포)와 낮아지는 변동성은 시장 참여자들의 심리가 위축되어 있음을 보여줍니다.
1봉 전 분석에서는 11.19~11.28달러 구간에서의 움직임, 11.54~12.07달러 목표, 10.96달러 이탈 시 중단을 짚었습니다. 그 뒤 고점은 11.28달러, 저점은 11.07달러로 목표에도 중단 가격에도 닿지 않았습니다. 가격이 그 구간에서 방향을 정하지 못하고 옆으로 움직인 것이며, 지금 데이터도 같은 중립적인 횡보 구조를 가리킵니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
LI 기술적 방향성: 약세
요약: 장기 하락 구조 속 단기 반등 시도가 다시 눌린 자리
이 종목은 33.12달러 고점 대비 66.36% 낮은 11.14달러에 머물고 있으며, 200일 이동평균(14.85달러)을 24.99% 밑돕니다. 이동평균 배열은 200일 > 120일 > 60일 > 5일 > 20일로 중장기 정배열이 완전히 무너진 상태이고, 20일선이 60일선을 4.65% 밑도는 등 하락 추세의 뼈대가 유지되고 있습니다. 다만 기간 저점 10.66달러에서 4.50% 위에 있어 저점 자체는 지켜지고 있습니다.
지표는 혼재되어 있습니다.
자동 지표 합의 집계는 강세 0개 대 약세 2개(CCI 하락 교차, MACD 히스토그램의 약세 수렴)로 약세 쪽이 많지만, 신뢰도 설명대로 이는 서술적 참고에 가깝습니다.
반면 MACD는 신호선 위에 있고 스퀴즈 모멘텀은 7봉 전 0선을 상향 돌파했으며, 이치모쿠 전환선이 기준선 위, 수퍼트렌드와 파라볼릭 SAR은 가격 아래에 있어 단기 방향은 위쪽을 가리킵니다.
스토캐스틱과 윌리엄스 %R은 하단에 붙어 있어 단기 과매도에 가까운 상태이며, RSI 44.36은 중립입니다.
단기 매도 소진 국면이 측정되었습니다. 종가가 200일선 아래인 가운데 윌리엄스 %R(14)이 -92.08로 -90 이하입니다. 이 국면은 과거 여러 종목을 대상으로 한 SIGLENS의 2000년 이후 백테스트에서 평균적으로 반등했지만, 10일 손실이 -10%를 넘는 빈도가 상승 국면보다 높았습니다(통합 8.8% 대 3.3%). 즉 위험도가 더 높은 반등 후보이며, 되돌림 기준은 5일선(11.31달러) 위 첫 종가 마감 또는 약 10거래일입니다. 지표가 약세로 집계되는 것은 이 국면의 정상 상태입니다.
가격 구조와 수급:
분석 시점 가격 11.14달러는 SMC 할인 구역(10.66~11.18달러)에 있고, 균형 구역(11.18~12.21달러)과 프리미엄 구역(12.21~12.73달러)이 차례로 위에 놓입니다.
최근 30봉 매도 비중이 58.72%로 매수 우위가 아니며, OBV도 하락 중입니다.
위쪽에는 5월부터 이어진 하락 추세선이 11.21~11.30달러 부근을 지나고 있어 반등이 이 선에 계속 막히는 모습입니다.
캔들에서는 10월 29일 저녁 별형(음봉)이 잡혀 반등 마무리 신호가 나왔고, 10월 22일 상승 벨트홀드가 만든 반등은 이어지지 못했습니다.
투자자 관점: 장기 추세는 하락이고, 단기적으로는 저점 부근에서 과매도 반등 시도가 나왔다가 하락 추세선과 20일선(11.29달러)에 눌린 상태입니다. 11.00달러 지지와 10.66달러 저점 사이가 아래쪽 경계이고, 11.29달러와 11.37달러(피보나치 50%) 위로 올라서는지가 반등이 구조 변화로 이어질지를 가르는 조건입니다. 공포탐욕 지수 29(공포)와 낮아지는 변동성은 시장 참여 심리가 위축되어 있음을 보여줍니다.
이전 분석(1봉 전)은 11.19~11.28달러 진입, 목표 11.54~12.07달러, 손절 10.96달러를 제시했는데, 이후 고점 11.28달러, 저점 11.07달러로 손절과 목표 어느 쪽도 닿지 않았습니다. 가격이 그 구간에서 방향을 정하지 못한 채 횡보한 것이며, 현재 데이터도 같은 중립적 횡보 구조를 가리킵니다.
기술적 신호 요약
- 다중 시간대 분석 (약세)
상위 시간대 추세: 하락 — 가격이 MA120(12.90달러)과 MA200(14.85달러)을 크게 밑돌고, MA60(11.84달러)도 가격 위에 있습니다. 시간대 정렬도: 부분 — 장기 추세는 하락이나 MACD 신호선 상회, 슈퍼트렌드 상방, 스퀴즈 모멘텀 상향 돌파가 단기 반등 쪽과 어긋나 있습니다. 방향성 판단: 하락 우위 — 역추세 매수 신호는 추가 확인이 필요합니다. 상세 분석: 장기 구조는 기간 고점 대비 66.36% 하락한 상태로 명확한 하락 추세이며, 스윙 구조도 고점 14.04 → 13.18 → 12.73 → 12.07로 낮아지고 저점도 11.65 → 10.66으로 낮아지는 하락 배열입니다. 모멘텀 층에서는 RSI 44.36이 중립 아래, MACD가 0선 아래에 있어 장기 추세와 같은 방향입니다. 단기 층에서만 MACD가 신호선 위, 이치모쿠 전환선이 기준선 위, 스퀴즈 모멘텀이 7봉 전 0선을 상향 돌파해 반등 쪽이어서 세 층이 모두 일치하지는 않습니다. 장기 저항(11.29~11.53달러)이 가까워 반등이 나와도 이 구간에서 힘을 잃기 쉬운 구조이며, 하위 시간대 진입 시점은 이 데이터로 판단할 수 없습니다.
- 다이버전스 전략 (보합)
감지된 다이버전스: 감지 없음 — 가격 저점 대비 오실레이터의 뚜렷한 이탈이 확인되지 않습니다. 관련 오실레이터: RSI 44.36, MACD 히스토그램 0.012(하락 중), 스토캐스틱 %K 26.10 가격 패턴: 10월 2일 저점 10.66달러 이후 10월 20일 고점 12.07달러까지 상승한 뒤 11.14달러로 되돌림, 이 되돌림이 66.0% 진행된 상태 확인 상태: 확인 대기 중 상세 분석: 가격은 기간 저점을 다시 시험하지 않았지만 오실레이터도 뚜렷한 고저 이탈을 만들지 않아 정규·숨은 다이버전스 어느 쪽으로도 단정할 수 없습니다. MACD 히스토그램이 양수이면서 줄어드는 중이고 스토캐스틱 %K가 %D를 밑돌아 모멘텀은 하락 쪽으로 기울어 있습니다. RSI가 30선을 상향 이탈하거나 스토캐스틱 %K가 20 위로 올라서는 종가가 나오면 반등 확인으로 볼 수 있고, 반대로 MACD 히스토그램이 0선 아래로 내려가면 하락 지속 쪽 근거가 됩니다. 현재는 명확한 신호가 없는 구간입니다.
- 평균 회귀 전략 (보합)
추세 필터: 종가 11.14달러가 MA(200) 14.85달러를 24.99% 밑돌고 있습니다. 단기 과매도: 윌리엄스 %R(14) -92.08로 -90 이하이며, 보조 지표인 RSI(2) 19.47도 낮은 수준입니다. 셋업 판정: 해당 없음(MA200 아래) — 5일선 위 마감 조건을 만족하지 못하는 자리에서 매도 소진이 측정되었습니다. 되돌림 기준: MA(5) 11.31달러 — 종가가 이 위로 마감하거나 약 10거래일이 지나면 해소로 봅니다. 상세 분석: 200일선 아래에서의 매도 소진은 과거 여러 종목을 대상으로 한 SIGLENS의 2000년 이후 백테스트에서 평균적으로 반등했지만, 10일 손실이 -10%를 넘는 빈도가 상승 국면보다 높았습니다(통합 8.8% 대 3.3%, 기간별 1.3~2.8배). 즉 위험도가 더 높은 반등 후보로 다루어야 합니다. 최근 1봉 전 10월 28일 상품 관련 이벤트가 있었으므로 이번 하락이 뉴스성인지 함께 봐야 하며, 이 셋업의 이력은 그런 급락을 다루지 못합니다. 지표 합의가 약세로 집계되는 것은 이 국면의 정상 상태이며 셋업을 무효화하지 않습니다.